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宏利聚利債券(LOF) 162215
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基本資料
費率
基金全稱:宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)
成立日期:2016/05/13
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于固定收益證券,在合理控制信用風險的基礎上,通過積極主動的管理,力求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05000000 日回報: 0.0953797842
累計凈值:1.91600000 日漲跌: 0.0956
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.3824544455
一月 1.095101049
三月 2.2674828472
半年 3.1449795918
一年 1.1630104083
兩年 2.9768541157
今年以來 2.4503245748
設立以來 26.3526
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.62
其他資産 0.70
股票 12.75
銀行存款 2.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 4.96
交通運輸、倉儲和郵政業 4.24
採礦業 3.58
水利、環境和公共設施管理業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方財富 4.96
順豐控股 4.24
紫金礦業 3.58
三峰環境 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債01 23.18
16國債08 10.12
立訊轉債 8.71
國開1802 8.47
韋爾轉債 4.46
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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