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宏利效率優選混合(LOF) 162207
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基本資料
費率
基金全稱:宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2006/05/12
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 充分挖掘具有較高投資效率的上市公司,兼顧投資優質債券,力爭為投資者獲得超過業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25570000 日回報: 0.4238502642
累計凈值:3.02020000 日漲跌: -0.2408
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.9480369993
一月 6.1044982364
三月 -1.0696476957
半年 -0.6196119021
一年 -14.4140700802
兩年 -22.3543211676
今年以來 -1.0696476957
設立以來 204.7596
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 28.62
其他資産 0.46
股票 68.83
銀行存款 2.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.97
科學研究和技術服務業 8.67
採礦業 2.09
建築業 0.00
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藥明康得 8.67
邁瑞醫療 8.35
恒瑞醫藥 8.21
北方華創 6.07
智飛生物 6.04
九典制藥 5.74
澳華內鏡 4.63
微電生理 3.43
派林生物 3.40
科倫藥業 2.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 8.61
21農發02 7.40
20進出11 5.13
22國債28 3.68
23國債12 1.98
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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