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泰達宏利效率優選混合(LOF) 162207
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基本資料
費率
基金全稱:泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2006/05/12
投資類型:綜合型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 充分挖掘具有較高投資效率的上市公司,兼顧投資優質債券,力爭為投資者獲得超過業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.66620000 日回報: 1.7216136555
累計凈值:4.00750000 日漲跌: -1.9808
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 3.202242301
一月 1.0430562969
三月 10.4175116162
半年 -3.2066772505
一年 -12.6500532927
兩年 -15.6866688856
今年以來 -14.9941179989
設立以來 300.7502
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 68.14
其他資産 0.56
銀行存款 2.38
債券 28.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.55
科學研究和技術服務業 1.56
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.67
採礦業 0.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
批發和零售業 0.03
金融業 0.02
租賃和商務服務業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
衛生和社會工作 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.79
通威股份 7.12
高測股份 4.74
鄭 煤 機 4.42
國軒高科 3.91
特變電工 3.60
博 力 威 3.58
大全能源 2.99
億緯鋰能 2.95
亨通光電 2.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開07 7.02
21農發02 6.94
20進出11 3.62
21國債16 3.44
G三峽EB1 2.45
本産品由泰達宏利基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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