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金鷹持久增利債券(LOF)C 162105
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基本資料
費率
基金全稱：金鷹持久增利債券型證券投資基金(LOF)C類
成立日期：2015/03/09
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： 費率0%； （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在嚴格控制投資風險的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29020000 日回報: -0.0929323289
累計凈值:1.79590000 日漲跌: -0.2338
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.1008719869
一月 -0.7309466189
三月 2.9278282046
半年 0.0077521654
一年 -6.1741006082
兩年 -3.7666883062
今年以來 -0.1625183016
設立以來 43.1969
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.25
其他資産 0.17
股票 14.57
銀行存款 1.61
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.89
採礦業 1.22
金融業 0.45
建築業 0.33
房地産業 0.23
水利、環境和公共設施管理業 0.18
租賃和商務服務業 0.14
交通運輸、倉儲和郵政業 0.07
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
拓荊科技 1.13
中國船舶 1.01
山東黃金 0.95
金山辦公 0.77
芯源微 0.74
潮宏基 0.71
中國移動 0.65
中微公司 0.62
正帆科技 0.59
邁威生物 0.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20建設銀行二級 7.68
21長城07 6.82
21長江05 6.81
21平證11 6.81
南航轉債 6.79
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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