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金鷹中小盤精選混合 162102
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹中小盤精選證券投資基金
成立日期:2004/05/27
投資類型:成長型—中小企業成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.4%; 730日≤持有期限<1095日費率0.3%; 持有期限≥1095日費率0.2%;
投資目標
投資目標 : 本基金投資具有較高成長性和良好基本面的中小盤股票,通過積極的投資組合管理,在控制風險的前提下謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.76850000 日回報: -0.0780194181
累計凈值:3.52820000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 1.532560876
一月 12.1570317119
三月 17.9766682784
半年 -7.7161272636
一年 -7.5574932317
兩年 9.5726473489
今年以來 -15.1018804916
設立以來 725.4319
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 77.17
其他資産 0.55
銀行存款 1.88
債券 20.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 47.94
製造業 24.30
租賃和商務服務業 3.17
金融業 1.98
文化、體育和娛樂業 1.03
科學研究和技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
虹軟科技 5.32
寶 蘭 德 5.01
長盈精密 4.82
寶通科技 4.47
精研科技 4.30
超圖軟體 4.25
中國長城 4.21
拓 爾 思 3.99
當虹科技 3.75
藍色游標 3.17
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 14.48
20國債11 6.24
本産品由金鷹基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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