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萬家添利債券(LOF)C 161908
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基本資料
費率
基金全稱：萬家添利債券型證券投資基金(LOF)C類
成立日期：2011/06/02
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： 費率0%； （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在嚴格控制投資風險的基礎上，追求當期較高收入和投資總回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06930000 日回報: -0.2704744396
累計凈值:2.01950000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.0280379815
一月 0.1029565771
三月 3.7148201831
半年 1.4131189474
一年 0.5883661484
兩年 4.481976165
今年以來 1.1541039296
設立以來 126.542
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 97.62
其他資産 0.62
股票 0.79
銀行存款 0.78
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.58
批發和零售業 0.23
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
廣汽集團 0.58
江蘇國泰 0.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國君轉債 6.15
光大轉債 6.12
18中油EB 5.22
國投轉債 4.74
上銀轉債 4.28
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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