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萬家增強收益債券 161902
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基本資料
費率
基金全稱：萬家增強收益債券型證券投資基金
成立日期：2007/09/29
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率： 費率0%；
申購費率： 費率0%； （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率： 持有期限＜7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0%;
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在滿足基金資産良好流動性的前提下，謀求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10370000 日回報: -0.298092305
累計凈值:2.33420000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 0.0634782221
一月 -0.0543271463
三月 1.2475886348
半年 1.8455056042
一年 1.4616615081
兩年 11.8593218584
今年以來 1.0251479257
設立以來 120.530233006
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.25
其他資産 0.04
股票 10.17
銀行存款 0.91
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.57
農、林、牧、漁業 2.82
採礦業 2.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.24
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 1.94
陜西煤業 0.95
溫氏股份 0.88
工業富聯 0.85
華勤技術 0.73
中國神華 0.57
立訊精密 0.55
中際旭創 0.39
奕瑞科技 0.32
廣匯能源 0.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開15 5.17
21進出03 3.01
23江西交投SCP004 2.98
23國新租賃SCP006 2.95
21川交投MTN001 2.27
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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