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銀華深證100指數分級 161812J

基本資料

費率

基金全稱：銀華深證100指數分級證券投資基金

成立日期：2010/05/07

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金運用指數化投資方式，力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，以實現對深證100指數的有效跟蹤，分享中國經濟的持續、穩定增長的成果，實現基金資産的長期增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 1.8348466392
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	4.6464669879
一月	9.8233073899
三月	16.9300321061
半年	29.5000183961
一年	48.7251380068
兩年	125.0166866762
今年以來	48.7251380068
設立以來	107.6661

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	3.50
股票	87.86
銀行存款	6.17

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	67.80
金融業	8.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	4.05
衛生和社會工作	3.09
房地産業	2.64
農、林、牧、漁業	2.03
租賃和商務服務業	1.92
交通運輸、倉儲和郵政業	1.37
文化、體育和娛樂業	1.13
教育	0.66
製造業	0.38
批發和零售業	0.32
科學研究和技術服務業	0.24
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.09
房地産業	0.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.03
交通運輸、倉儲和郵政業	0.03

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
五糧液	6.53
美的集團	6.02
寧德時代	4.27
瀘州老窖	4.17
邁瑞醫療	3.64
立訊精密	3.38
東方財富	2.84
比亞迪	2.71
匯川技術	2.58
格力電器	2.39
科倫藥業	0.25
天齊鋰業	0.09
榮盛發展	0.07
美錦能源	0.03
四維圖新	0.03

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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