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銀華滬深300指數分級 161811J

基本資料

費率

基金全稱：銀華滬深300指數分級證券投資基金

成立日期：2014/01/07

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金運用指數化投資方法，通過嚴格的投資流程約束和數量化風險管理手段，追求跟蹤誤差最小化，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4％。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: - -
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.254786832
一月	2.2943640139
三月	2.3745009282
半年	32.8579157628
一年	38.1939284783
兩年	78.23524205
今年以來	30.0818018196
設立以來	135.092284264

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.25
股票	91.33
銀行存款	8.42

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	50.06
金融業	24.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.79
交通運輸、倉儲和郵政業	2.41
租賃和商務服務業	2.25
房地産業	2.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.46
科學研究和技術服務業	1.15
文化、體育和娛樂業	1.05
採礦業	1.02
建築業	0.65
農、林、牧、漁業	0.55
衛生和社會工作	0.50
批發和零售業	0.49
教育	0.47
製造業	0.14

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	3.91
中國平安	3.81
智飛生物	2.71
伊利股份	2.60
平安銀行	2.47
隆基綠能	2.40
美的集團	2.20
五糧液	2.13
通威股份	2.03
招商銀行	1.89
皖儀科技	0.05
賽科希德	0.05
派克新材	0.03

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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