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銀華滬深300指數(LOF) 161811
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基本資料
費率
基金全稱:銀華滬深300指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2020/11/30
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過嚴格的投資流程約束和數量化風險管理手段,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤誤差和跟蹤偏離度最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.79730000 日回報: -0.4991888182
累計凈值:0.79730000 日漲跌: -0.3793
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 2.0870678617
一月 0.264084507
三月 9.8966230186
半年 3.0769230769
一年 -10.4760835392
兩年 -9.8280931916
今年以來 5.1430832124
設立以來 -20.150225338
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 93.01
銀行存款 6.94
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.96
金融業 19.01
採礦業 5.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.65
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.25
交通運輸、倉儲和郵政業 2.95
建築業 2.78
製造業 2.11
科學研究和技術服務業 0.95
房地産業 0.82
租賃和商務服務業 0.73
農、林、牧、漁業 0.42
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.38
批發和零售業 0.30
批發和零售業 0.23
交通運輸、倉儲和郵政業 0.20
住宿和餐飲業 0.19
採礦業 0.18
租賃和商務服務業 0.13
衛生和社會工作 0.08
科學研究和技術服務業 0.07
金融業 0.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.07
農、林、牧、漁業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.38
中國平安 2.43
京東方A 1.58
格力電器 1.48
民生銀行 1.39
中國電信 1.35
紫金礦業 1.33
中國石油 1.29
寧德時代 1.26
中國中車 1.22
華數傳媒 0.27
大參林 0.15
浙江醫藥 0.14
寧波港 0.13
外服控股 0.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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