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招商中證白酒指數分級 161725J
基本資料
費率
基金全稱:招商中證白酒指數分級證券投資基金
成立日期:2015/05/27
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.7764206802
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 7.9204241877
一月 25.0210725769
三月 48.8086654494
半年 81.896857835
一年 113.3356688776
兩年 298.5479366228
今年以來 113.3356688776
設立以來 441.9686
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.25
其他資産 1.60
股票 89.69
銀行存款 8.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 94.23
製造業 0.07
金融業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西汾酒 14.61
洋河股份 14.05
瀘州老窖 13.91
貴州茅臺 12.99
五糧液 12.70
順鑫農業 4.17
今世緣 4.00
酒鬼酒 3.99
古井貢酒 3.45
口子窖 2.77
中芯國際 0.05
郵儲銀行 0.01
金龍魚 0.00
渝農商行 0.00
君實生物 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 0.14
20國債10 0.12
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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