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融通動力先鋒混合A/B 161609 (後端代碼:161659 )
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基本資料
費率
基金全稱:融通動力先鋒混合型證券投資基金A/B類
成立日期:2006/11/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為主動式混合型基金,主要投資于製造業和服務行業(本基金的行業劃分依據國家統計局《三次産業劃分規定》制定,並根據其更新而相應更新)中價值暫時被市場低估的股票,分享中國工業化深化過程中兩大推動經濟增長的引擎——“製造業(特別是裝備製造業)和服務業(特別是現代服務業)”的高速成長,力爭在控制風險並保持良好流動性的前提下,追求穩定的、優於業績基準的回報,為投資者實現基金資産穩定且豐厚的長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36200000 日回報: -1.0174559928
累計凈值:2.70500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 1.1135926632
一月 1.6417740668
三月 7.7531405502
半年 2.1102042477
一年 -10.2986769631
兩年 -0.6275054964
今年以來 2.5602229731
設立以來 228.8211
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.80
股票 91.92
銀行存款 7.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.90
批發和零售業 7.70
水利、環境和公共設施管理業 5.05
交通運輸、倉儲和郵政業 3.60
農、林、牧、漁業 3.41
文化、體育和娛樂業 2.44
租賃和商務服務業 2.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.53
住宿和餐飲業 1.22
教育 0.94
採礦業 0.72
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
報喜鳥 6.00
老鳳祥 5.60
美的集團 5.03
比音勒芬 4.66
海瀾之家 4.58
貴州茅臺 4.38
格力電器 3.96
周大生 3.24
五糧液 2.87
中國黃金 2.72
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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