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融通行業景氣A/B 161606 (後端代碼:161656 )
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基本資料
費率
基金全稱:融通行業景氣證券投資基金A/B類
成立日期:2004/04/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.3%; 認購金額≥100萬元費率0.9%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.3%; 365日≤持有期限<1095日費率0.15%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過把握行業發展趨勢、行業景氣程度以及市場運作趨勢為持有人獲取長期穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.55300000 日回報: 3.1208478568
累計凈值:3.51300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 7.5484679901
一月 6.8087904282
三月 13.1924086574
半年 -3.0742513079
一年 -19.9503743877
兩年 -30.6794097912
今年以來 10.3019301599
設立以來 434.12
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.45
股票 94.25
銀行存款 5.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.71
房地産業 32.21
批發和零售業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒立液壓 10.39
招商蛇口 9.92
杭叉集團 9.88
華發股份 9.77
濱江集團 9.57
安徽合力 9.31
三棵樹 8.08
濰柴動力 6.06
徐工機械 5.50
志邦家居 4.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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