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融通藍籌成長A/B 161605 (後端代碼:161655 )
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基本資料
費率
基金全稱:融通藍籌成長證券投資基金A/B類
成立日期:2003/09/30
投資類型:非指數型
認購費率: 費率1.3%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.6%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.3%; 1000萬元≤申購金額<2000萬元費率0.7%; 申購金額≥2000萬元,每筆2000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 融通藍籌成長混合基金主要投資于具有較高內在投資價值的優質藍籌公司和具有很強的核心競爭優勢、業績能夠持續增長或具有增長潛力的成長型公司。通過組合投資,在充分控制風險的前提下實現基金凈值的穩定增長,追求資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34700000 日回報: 0.3725760731
累計凈值:3.09000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.1013152707
一月 1.354397844
三月 3.1351863104
半年 -4.7144237529
一年 -8.2075802945
兩年 -1.3328477702
今年以來 1.9685058116
設立以來 413.9643
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 25.60
其他資産 0.31
股票 69.99
銀行存款 4.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.11
水利、環境和公共設施管理業 3.29
批發和零售業 3.22
文化、體育和娛樂業 2.48
交通運輸、倉儲和郵政業 2.08
金融業 2.02
教育 1.27
住宿和餐飲業 1.05
農、林、牧、漁業 0.76
房地産業 0.61
租賃和商務服務業 0.51
科學研究和技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
比音勒芬 6.34
報喜鳥 5.11
美的集團 4.77
老鳳祥 3.75
伊利股份 2.95
海瀾之家 2.57
晨光股份 2.46
海信視像 2.02
索菲亞 2.01
新大陸 2.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債16 21.02
20附息國債17 2.42
20附息國債06 2.35
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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