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國投瑞銀新興産業混合(LOF)A 161219 (後端代碼:161220 )

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基本資料

費率

基金全稱：國投瑞銀新興産業混合型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2011/12/13

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金通過股票與債券等資産的合理配置，精選戰略新興産業及其相關行業中的優質企業進行投資，分享新興産業發展所帶來的投資機會，在有效控制風險的前提下，力爭為投資人帶來長期的超額收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 2.11300000	日回報: 0.6190449283
累計凈值:3.16700000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24

期間	收益率(%)
一週	0.5711590571
一月	-3.8671434293
三月	3.832929488
半年	-1.2616720937
一年	-12.0682525985
兩年	-4.9482595705
今年以來	-6.2971149277
設立以來	371.8837

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	15.43
其他資産	0.01
股票	79.28
銀行存款	5.28

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	57.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	12.30
交通運輸、倉儲和郵政業	3.40
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	2.70
科學研究和技術服務業	2.34
採礦業	1.26
批發和零售業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
安圖生物	7.14
衛寧健康	6.98
伊利股份	5.23
長春高新	3.77
瀾起科技	3.67
恒生電子	3.54
海康威視	3.40
京滬高鐵	3.40
人福醫藥	3.22
晶科科技	2.70

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債16	4.57
宏發轉債	2.94
衛寧轉債	2.74
鴻路轉債	1.67
中寵轉2	1.53

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