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易方達生物科技指數(LOF)A 161122
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基本資料
費率
基金全稱：易方達中證萬得生物科技指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2020/12/03
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.48170000 日回報: -0.3516756309
累計凈值:0.71310000 日漲跌: -1.848
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.5573905863
一月 -7.8086124402
三月 -9.7094657919
半年 -17.8266803139
一年 -29.1200706298
兩年 -33.4116671275
今年以來 -21.0457302082
設立以來 -47.5843307943
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.67
其他資産 0.14
股票 94.10
銀行存款 3.09
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.95
科學研究和技術服務業 18.24
衛生和社會工作 1.93
批發和零售業 0.42
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藥明康得 7.90
智飛生物 6.57
長春高新 4.74
愛美客 4.55
泰格醫藥 3.40
萬泰生物 3.13
沃森生物 3.01
天壇生物 2.71
華蘭生物 2.70
新産業 2.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 2.69
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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