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富國中證娛樂主題指數增強(LOF)A 161036

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基本資料

費率

基金全稱：富國中證娛樂主題指數增強型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2017/03/13

基金規模：- -

投資類型：優化指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金為增強型股票指數基金，在力求對中證娛樂主題指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越目標指數的投資收益，謀求基金資産的長期增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.62030000	日回報: 3.2113144759
累計凈值:0.62030000	日漲跌: 2.6578
凈值日期:2024/04/17

期間	收益率(%)
一週	-1.1316544469
一月	-5.7151542788
三月	4.4627820815
半年	-1.5553086812
一年	-21.4014191586
兩年	0.3559294613
今年以來	0.4859873643
設立以來	-37.97

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	2.30
股票	91.98
銀行存款	5.73

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	31.21
文化、體育和娛樂業	23.00
租賃和商務服務業	15.65
水利、環境和公共設施管理業	7.45
租賃和商務服務業	4.01
住宿和餐飲業	3.45
製造業	3.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.48
教育	1.73
房地産業	1.06
水利、環境和公共設施管理業	0.50
製造業	0.41

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
分眾傳媒	7.50
中國中免	7.32
萬達電影	3.76
世紀華通	3.58
三七互娛	3.58
神州泰嶽	3.17
愷英網路	3.08
湯姆貓	2.99
首旅酒店	2.63
中文傳媒	2.57
智度股份	1.82
三人行	1.74
行動教育	1.73
藍色游標	1.19
米奧會展	1.09

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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