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長盛滬深300指數(LOF) 160807
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基本資料
費率
基金全稱:長盛滬深300指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2010/08/04
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採取指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值誤差小于0.35%,且年化跟蹤誤差小于4%,以實現對基準指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35500000 日回報: 0.4447958881
累計凈值:1.70500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -0.2943485086
一月 2.4187464342
三月 2.2641445032
半年 -3.3523250588
一年 -8.2599718397
兩年 -7.3820824483
今年以來 2.2641445032
設立以來 73.7702
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.03
其他資産 0.36
股票 92.86
銀行存款 6.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.65
金融業 17.88
採礦業 4.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.28
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.08
製造業 3.07
交通運輸、倉儲和郵政業 2.86
建築業 1.98
農、林、牧、漁業 1.11
房地産業 1.07
科學研究和技術服務業 1.06
租賃和商務服務業 0.76
衛生和社會工作 0.38
批發和零售業 0.29
交通運輸、倉儲和郵政業 0.16
房地産業 0.12
金融業 0.11
文化、體育和娛樂業 0.10
衛生和社會工作 0.09
採礦業 0.08
住宿和餐飲業 0.07
批發和零售業 0.05
教育 0.05
建築業 0.05
文化、體育和娛樂業 0.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.61
寧德時代 2.31
中國平安 2.23
美的集團 1.45
五糧液 1.44
興業銀行 1.27
長江電力 1.21
紫金礦業 1.11
中信證券 1.07
恒瑞醫藥 1.04
天壇生物 0.16
浙江龍盛 0.15
華虹公司 0.12
永興材料 0.12
欣旺達 0.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
晶澳轉債 0.02
韻達轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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