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鵬華中證全指證券公司指數(LOF)A 160633
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證全指證券公司指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.87500000 日回報: -1.7957351291
累計凈值:0.55500000 日漲跌: -1.2373
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -5.4054054054
一月 -6.216505895
三月 -3.4216335541
半年 -10.1642710472
一年 -6.7164179104
兩年 -8.3769633508
今年以來 -5.5075593952
設立以來 -28.5714285714
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.71
股票 93.42
銀行存款 5.88
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 94.09
製造業 0.08
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 12.52
東方財富 11.21
海通證券 5.70
華泰證券 4.52
國泰君安 4.22
招商證券 3.19
東方證券 2.86
廣發證券 2.66
興業證券 2.55
申萬宏源 2.52
達利凱普 0.01
辰奕智慧 0.01
航材股份 0.00
廣鋼氣體 0.00
國際復材 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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