招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金總覽

鵬華中證800地産指數(LOF)A 160628

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基本資料

費率

基金全稱：鵬華中證800地産指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.53600000	日回報: -1.4705882353
累計凈值:1.44600000	日漲跌: -1.6364
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	-1.1070110701
一月	-14.1025641026
三月	-10.5175292154
半年	-28.818061089
一年	-40.773480663
兩年	-52.3555555556
今年以來	-17.6651305684
設立以來	-50.1858736059

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.34
股票	93.80
銀行存款	5.86

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
房地産業	91.15
建築業	3.37
製造業	0.04
科學研究和技術服務業	0.01
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
保利發展	14.99
招商蛇口	14.25
萬科A	13.16
海南機場	10.04
張江高科	6.39
華僑城A	5.51
華發股份	4.85
上海臨港	3.90
新湖中寶	3.65
新城控股	3.57
中機認檢	0.01
中遠通	0.00
思泉新材	0.00
陜西華達	0.00
京儀裝備	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

>> 更多持倉

本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
	- -	- -	- -	- -