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鵬華中證資訊技術指數(LOF)A 160626

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基本資料

費率

基金全稱：鵬華中證資訊技術指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.71070000	日回報: -0.5735870173
累計凈值:1.80570000	日漲跌: 0.7072
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	1.2393162393
一月	-8.4149484536
三月	2.4063400576
半年	-9.5801526718
一年	-25.5031446541
兩年	-12.6904176904
今年以來	-9.2337164751
設立以來	-34.0111420613

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.09
股票	94.17
銀行存款	5.74

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	74.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	19.42
金融業	0.89
製造業	0.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
租賃和商務服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
京東方A	4.83
立訊精密	4.67
海康威視	3.81
工業富聯	2.87
科大訊飛	2.87
TCL科技	2.78
中芯國際	2.74
北方華創	2.57
海光資訊	2.28
韋爾股份	2.28
中瑞股份	0.02
廣合科技	0.01
星宸科技	0.01
國際復材	0.00
中機認檢	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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