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鵬華普天債券A 160602
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華普天債券證券投資基金A類
成立日期:2003/07/12
投資類型:非指數型
認購費率: 0.1萬元≤認購金額<50萬元費率0.8%; 認購金額≥50萬元費率0%-0.8%;
申購費率: 申購金額<10萬元費率0.8%; 10萬元≤申購金額<100萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元費率0.01%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以分享中國經濟成長和資本長期穩定增值為宗旨,主要投資于債券及新股配售和增發,在充分控制風險的前提下實現基金財産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35240000 日回報: -0.0517459015
累計凈值:2.14250000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.0443995798
一月 0.3785820647
三月 0.8426378996
半年 1.5240233549
一年 2.8130541506
兩年 6.0548457426
今年以來 1.0612055361
設立以來 167.6889
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 95.76
其他資産 1.89
股票 0.61
銀行存款 1.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.61
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國銀行 0.61
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17附息國債18 11.11
17南京醫藥SCP001 7.43
17國開04 7.40
15富力債 6.40
PR渝北飛 4.59
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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