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國泰國證新能源汽車(LOF)A 160225
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基本資料
費率
基金全稱：國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期：2016/07/01
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金緊密跟蹤標的指數，追求基金凈值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15560000 日回報: -0.3535397085
累計凈值:1.15560000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -4.2902103694
一月 -4.1154995022
三月 2.6470065731
半年 -9.7962688315
一年 -26.2822148507
兩年 -28.6710696871
今年以來 -6.7838993305
設立以來 4.5035268584
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.14
股票 92.50
銀行存款 7.36
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 89.14
採礦業 2.50
金融業 1.19
製造業 0.03
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 16.80
比亞迪 11.99
匯川技術 8.13
億緯鋰能 3.43
天齊鋰業 3.42
三花智控 3.40
贛鋒鋰業 2.82
華友鈷業 2.38
恩捷股份 2.14
格林美 2.10
諾瓦星雲 0.01
國際復材 0.00
廣合科技 0.00
成都華微 0.00
京儀裝備 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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