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國泰深證TMT50指數分級 160224J
基本資料
費率
基金全稱:國泰深證TMT50指數分級證券投資基金
成立日期:2015/03/26
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金緊密跟蹤標的指數,追求基金凈值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.3386172827
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 3.4020477281
一月 1.705267536
三月 -3.6867724945
半年 20.2576878898
一年 44.4778764935
兩年 99.1771781964
今年以來 33.347134562
設立以來 5.6376
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.06
其他資産 0.16
股票 90.87
銀行存款 8.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 16.66
租賃和商務服務業 5.12
文化、體育和娛樂業 3.08
金融業 1.36
製造業 0.39
水利、環境和公共設施管理業 0.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 6.96
立訊精密 6.03
京東方A 5.64
分眾傳媒 5.12
TCL科技 4.24
中興通訊 4.00
歌爾股份 3.57
億緯鋰能 3.38
科大訊飛 2.77
廣聯達 2.74
安克創新 0.16
熊貓乳品 0.06
金龍魚 0.03
凱龍高科 0.02
兆龍互連 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
立訊轉債 0.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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