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南方天元新産業股票(LOF) 160133
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基本資料
費率
基金全稱:南方天元新産業股票型證券投資基金
成立日期:2014/07/03
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,採用自上而下和自下而上結合的模式,在我國經濟轉型的背景下,尋找傳統行業中的新型企業和新興産業中的優勢企業,兼顧上市公司的安全邊際,爭取基金資産的長期、穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.96210000 日回報: -0.5506078686
累計凈值:2.96210000 日漲跌: -1.7212
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.5738192517
一月 -0.5339015265
三月 5.1882110132
半年 -1.591352927
一年 -16.064022003
兩年 -11.9470900782
今年以來 0.4783087646
設立以來 202.845136612
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.62
其他資産 0.02
股票 80.33
銀行存款 8.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.54
金融業 7.41
交通運輸、倉儲和郵政業 6.06
農、林、牧、漁業 4.84
租賃和商務服務業 1.87
採礦業 1.81
科學研究和技術服務業 1.72
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.34
文化、體育和娛樂業 0.36
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.24
京滬高鐵 5.35
寧德時代 4.76
寧波銀行 4.50
邁瑞醫療 4.35
溫氏股份 3.24
伊利股份 3.07
中微公司 2.18
恒立液壓 2.13
國瓷材料 1.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.66
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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