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南方新興消費增長分級股票 160127J
基本資料
費率
基金全稱:南方新興消費增長分級股票型證券投資基金
成立日期:2012/03/13
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過深入研究我國宏觀經濟結構轉型方向和長期發展趨勢,選擇具備新興消費增長主題的上市公司進行投資,追求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 1.0240837983
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.1193977896
一月 4.1614973328
三月 10.256407267
半年 48.0141374656
一年 70.6066023593
兩年 167.7966572049
今年以來 68.951459176
設立以來 372.8507
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.64
其他資産 2.63
股票 85.68
銀行存款 5.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.48
批發和零售業 5.65
教育 2.97
租賃和商務服務業 1.55
農、林、牧、漁業 1.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
科學研究和技術服務業 0.04
文化、體育和娛樂業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 10.13
瀘州老窖 8.65
星宇股份 8.00
貴州茅臺 7.20
愛美客 5.21
鹽津舖子 5.11
美的集團 4.98
大參林 4.63
中公教育 2.97
三全食品 2.96
債券簡稱 佔凈值比例(%)
星宇轉債 0.31
大參轉債 0.14
洽洽轉債 0.11
安20轉債 0.06
立訊轉債 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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