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國泰中小板300成長ETF 159917
基本資料
費率
基金全稱:中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2012/03/15
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<50萬份費率0.8%; 50萬份≤認購份額<100萬份費率0.5%; 認購份額≥100萬份,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.2669514148
累計凈值:- - 日漲跌: 9.5975
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.9422572178
一月 -6.7398901648
三月 -23.5053235053
半年 36.5497076023
一年 72.962962963
兩年 66.6369313113
今年以來 67.3835125448
設立以來 86.8
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.18
股票 94.67
銀行存款 5.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 66.62
租賃和商務服務業 13.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.13
建築業 4.35
農、林、牧、漁業 0.81
水利、環境和公共設施管理業 0.31
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海康威視 47.19
怡亞通 7.90
廣聯達 6.26
省廣集團 5.40
傑瑞股份 5.09
遊族網路 4.20
達安基因 3.56
新里程 3.52
洪濤股份 2.32
東方園林 1.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
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