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國投瑞銀瑞源保本混合 121010J
基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀瑞源保本混合型證券投資基金
成立日期:2011/12/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金追求在有效控制風險的基礎上,運用投資組合保險技術,為投資人提供保本週期到期時保本金額安全的保證,並力求獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0243482037
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.1375147039
一月 0.8415324401
三月 1.0892847288
半年 1.7560370513
一年 5.676392933
兩年 13.7603725761
今年以來 0.6770161113
設立以來 55.6962
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.57
其他資産 0.10
股票 0.32
銀行存款 97.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.29
租賃和商務服務業 0.02
金融業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
*ST信威 0.29
美凱龍 0.02
成都銀行 0.01
德邦股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
17國開03 2.59
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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