• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
國投瑞銀穩定增利債券C 121009
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀穩定增利債券型證券投資基金C類
成立日期:2008/01/11
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥60日費率0%; 7日≤持有期限<60日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求基金資産穩定增值的基礎上,力求獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03520000 日回報: -0.0193227948
累計凈值:1.97680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 0.2421055753
一月 0.6318567177
三月 1.0839004032
半年 0.7071629062
一年 2.2486661245
兩年 5.6553938356
今年以來 1.102699461
設立以來 146.811
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 96.43
其他資産 1.59
股票 0.21
銀行存款 1.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.28
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
健友股份 0.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18莆田國資MTN001 3.50
19泰州城建MTN001 3.39
18濟寧高新MTN001 3.38
20福州城投MTN001 3.35
19陜煤化MTN007 3.34
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555