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國投瑞銀穩健增長混合 121006 (後端代碼:128006 )
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀穩健增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2008/06/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.7%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆2000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過股票與債券等資産的合理配置,追求收益與風險的平衡,力求實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.44100000 日回報: 1.2863043494
累計凈值:3.53700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.4449688509
一月 4.7234153077
三月 4.6343514455
半年 0.1628062961
一年 -3.0720762539
兩年 -7.3418610888
今年以來 4.6343514455
設立以來 448.3517
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 12.61
其他資産 0.09
股票 62.78
銀行存款 4.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.41
採礦業 13.62
批發和零售業 3.02
文化、體育和娛樂業 2.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.06
交通運輸、倉儲和郵政業 2.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.44
科學研究和技術服務業 1.02
農、林、牧、漁業 0.86
住宿和餐飲業 0.83
建築業 0.67
房地産業 0.47
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華陽股份 2.59
裕同科技 2.29
瀘州老窖 2.23
新寶股份 2.07
美的集團 1.72
銀輪股份 1.61
海爾智家 1.57
中煤能源 1.52
山西焦煤 1.46
陜西煤業 1.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債19 4.28
23國債10 2.48
23國債16 2.47
22國債05 1.48
23國債05 1.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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