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國投瑞銀景氣行業混合 121002 (後端代碼:128002 )
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀景氣行業證券投資基金
成立日期:2004/04/29
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥100萬元費率1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆2000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金的投資目標是:“積極投資、追求適度風險收益”,即採取積極混合型投資策略,把握景氣行業先鋒股票的投資機會,在有效控制風險的基礎上追求基金財産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.77290000 日回報: 0.755850569
累計凈值:4.09120000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 0.8705057728
一月 -0.3764850844
三月 4.4172270345
半年 -7.129388794
一年 -17.9149968893
兩年 0.5846652744
今年以來 -15.9125359857
設立以來 847.5855
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 53.66
其他資産 3.42
銀行存款 4.99
債券 37.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 37.25
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 13.02
衛生和社會工作 4.90
農、林、牧、漁業 2.73
金融業 1.44
交通運輸、倉儲和郵政業 1.28
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.36
採礦業 0.28
水利、環境和公共設施管理業 0.03
科學研究和技術服務業 0.03
批發和零售業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬華化學 6.49
長江電力 6.13
拓普集團 5.23
愛爾眼科 4.87
明陽智慧 3.96
中國核電 3.94
華魯恒升 3.18
金禾實業 2.84
牧原股份 2.73
海大集團 2.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國債08 5.82
20國債11 5.75
03國債(3) 5.72
22國債01 5.68
16國債19 5.59
本産品由國投瑞銀基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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