• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
易方達穩健收益債券A 110007
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:易方達穩健收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2005/09/19
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于債券品種,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31650000 日回報: 0.2131437705
累計凈值:2.40810000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.7239272961
一月 0.4578245067
三月 1.3705823375
半年 -0.3276178841
一年 0.2450423132
兩年 2.8864292363
今年以來 0.9817993932
設立以來 215.2469
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.97
其他資産 0.80
股票 12.02
銀行存款 0.43
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.85
交通運輸、倉儲和郵政業 2.78
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.53
金融業 0.72
科學研究和技術服務業 0.62
採礦業 0.55
建築業 0.22
房地産業 0.17
農、林、牧、漁業 0.14
衛生和社會工作 0.04
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
上港集團 0.65
中國船舶 0.65
中國移動 0.62
福耀玻璃 0.61
青島港 0.58
中國外運 0.57
中國神華 0.55
貴州茅臺 0.55
梅花生物 0.54
中船防務 0.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債26 7.98
23附息國債09 2.91
21興業銀行二級02 2.13
23國開05 2.09
23建行二級資本債03A 2.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555