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易方達平穩增長混合 110001
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基本資料
費率
基金全稱:易方達平穩增長證券投資基金
成立日期:2002/08/23
投資類型:平衡型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將基金資産在股票和債券間進行合理配置,以追求資本在低風險水準下的平穩增長。本基金投資于股票和債券的比例均不低於基金資産凈值的30%;股票投資主要集中于具有持續發展能力的公司,以追求資本的中長期穩定增長;債券投資主要根據品種、期限結構等因素構造債券組合,追求中長期穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 5.30300000 日回報: 0.9710562944
累計凈值:6.64800000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 1.3182975699
一月 3.1511364808
三月 14.5603762832
半年 2.177257003
一年 -1.89069332
兩年 24.1211725795
今年以來 -8.1814941072
設立以來 1277.7331
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 61.79
其他資産 0.29
銀行存款 5.99
債券 31.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.75
交通運輸、倉儲和郵政業 4.87
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.16
採礦業 1.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.92
租賃和商務服務業 0.84
文化、體育和娛樂業 0.26
水利、環境和公共設施管理業 0.01
衛生和社會工作 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天齊鋰業 7.17
貴州茅臺 6.12
五 糧 液 4.53
華貿物流 4.43
納 思 達 4.31
南都電源 2.85
洋河股份 2.15
航太宏圖 2.15
仁和藥業 1.90
羅博特科 1.88
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開07 7.38
21國開18 4.87
19國開14 4.02
21農發07 2.57
天壕轉債 2.50
本産品由易方達基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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