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易方達平穩增長混合 110001
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基本資料
費率
基金全稱:易方達平穩增長證券投資基金
成立日期:2002/08/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元費率0%-1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將基金資産在股票和債券間進行合理配置,以追求資本在低風險水準下的平穩增長。本基金投資于股票和債券的比例均不低於基金資産凈值的30%;股票投資主要集中于具有持續發展能力的公司,以追求資本的中長期穩定增長;債券投資主要根據品種、期限結構等因素構造債券組合,追求中長期穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 4.29500000 日回報: 1.1778536209
累計凈值:5.64000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 0.2567668136
一月 3.096492259
三月 -1.6937521887
半年 -1.9854012675
一年 -12.9685948134
兩年 -10.5953432749
今年以來 -1.6937521887
設立以來 1015.8521
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 35.48
其他資産 0.02
股票 57.58
銀行存款 6.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.92
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.43
交通運輸、倉儲和郵政業 2.08
採礦業 1.88
科學研究和技術服務業 0.98
衛生和社會工作 0.22
金融業 0.13
批發和零售業 0.10
水利、環境和公共設施管理業 0.03
農、林、牧、漁業 0.02
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寶信軟體 4.68
海康威視 3.93
納思達 2.95
恒瑞醫藥 2.90
南都電源 2.62
巨化股份 2.61
國藥現代 2.28
派林生物 2.21
華貿物流 2.08
航太宏圖 2.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開07 9.06
23農發06 6.93
21國開18 6.89
23國開06 3.46
23進出01 2.44
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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