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富國上證綜指ETF聯接A 100053 (後端代碼:000164 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2011/01/30
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.46400000 日回報: 0.4804392588
累計凈值:1.46400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.1390374332
一月 0.9655172414
三月 1.244813278
半年 -4.0629095675
一年 -4.6875
兩年 -1.2145748988
今年以來 0.4804392588
設立以來 46.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.11
其他資産 1.40
股票 0.41
銀行存款 6.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.20
金融業 0.10
採礦業 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
建築業 0.01
房地産業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.03
中國石油 0.01
農業銀行 0.01
中國銀行 0.01
中國人壽 0.01
郵儲銀行 0.01
招商銀行 0.01
中國神華 0.01
長江電力 0.01
中國石化 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 1.22
23國債10 1.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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