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富國天益價值混合A 100020 (後端代碼:100021 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國天益價值混合型證券投資基金A類
成立日期:2004/06/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥100萬元費率1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.3%; 365日≤持有期限<1095日費率0.15%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金屬價值型混合型基金,主要投資于內在價值被低估的上市公司的股票,或與同類型上市公司相比具有更高相對價值的上市公司的股票。本基金通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險,在注重基金資産安全的前提下,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.38940000 日回報: 0.3176894044
累計凈值:5.15570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.5587353986
一月 4.9395789527
三月 -1.1173595188
半年 -9.2310748526
一年 -21.3695551657
兩年 -28.0476431709
今年以來 -1.3700587168
設立以來 1287.6638
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.61
其他資産 2.50
股票 89.49
銀行存款 5.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.92
衛生和社會工作 7.63
科學研究和技術服務業 5.13
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.91
山西汾酒 8.90
邁瑞醫療 8.86
寧德時代 8.03
三環集團 7.90
金域醫學 7.63
東方雨虹 6.03
華利集團 5.63
東方電纜 5.55
春風動力 5.15
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19農發09 2.61
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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