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富國天源滬港深平衡混合A 100016 (後端代碼:100017 )
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基本資料
費率
基金全稱:富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金A類
成立日期:2015/10/27
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>730日費率0%; 365日<持有期限≤730日費率0.3%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金的投資目標是盡可能減少和分散投資風險,力保基金資産的安全並謀求基金資産長期穩定增長。 本基金為平衡型證券投資基金,將基金資産均衡投資于股票和債券,並對基金的投資組合進行主動的管理,從而使投資者在承受相對較小風險的情況下,盡可能獲得穩定的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.16400000 日回報: 1.074293875
累計凈值:4.15500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.0925022982
一月 0.0925022982
三月 7.234922345
半年 0.1078125
一年 -9.2912816692
兩年 4.8050796384
今年以來 -1.636362461
設立以來 76.8704685797
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 25.35
其他資産 0.79
股票 72.52
銀行存款 1.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.03
採礦業 3.08
科學研究和技術服務業 2.49
農、林、牧、漁業 1.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.54
金融業 1.09
交通運輸、倉儲和郵政業 0.85
文化、體育和娛樂業 0.46
房地産業 0.38
建築業 0.35
衛生和社會工作 0.18
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
興齊眼藥 4.91
貴州茅臺 4.91
中國移動 4.76
藍曉科技 2.72
陽光諾和 2.29
美的集團 2.06
賽輪輪胎 2.02
山西汾酒 1.64
三星醫療 1.58
溫氏股份 1.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 6.17
23國債10 5.38
國開2303 4.40
大秦轉債 2.96
19恒健02 1.72
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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