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大成保本混合 090013J

基本資料

費率

基金全稱：大成保本混合型證券投資基金

成立日期：2011/04/20

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率： 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.8%；認購金額＜100萬元費率1%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：依照保證合同，本基金通過運用組合保險策略，在為符合保本條件的投資金額提供保本保障的基礎上，追求基金資産的長期增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.0953633922
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.0953633922
一月	0.3827382944
三月	1.4506817074
半年	0.3827382944
一年	-0.4743848174
兩年	3.3236097561
今年以來	0.9624670272
設立以來	5.9067

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	83.69
其他資産	1.89
股票	5.54
銀行存款	8.88

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	3.86
金融業	0.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.49
房地産業	0.35
批發和零售業	0.25
建築業	0.24

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國平安	0.74
伊利股份	0.55
美的集團	0.53
用友網路	0.49
萬華化學	0.48
立訊精密	0.41
衛星化學	0.41
上海家化	0.37
深振業A	0.35
格力電器	0.29

債券簡稱	佔凈值比例(%)
11海螺集MTN1	8.91
13雅礱江CP001	8.87
11冀能債	7.04
13友誼CP001	5.34
13張江CP001	5.33

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