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大成藍籌穩健A/B 090003 (後端代碼:091003 )
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基本資料
費率
基金全稱:大成藍籌穩健證券投資基金A/B類
成立日期:2004/06/03
投資類型:非指數型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0.25%;
投資目標
投資目標 : 通過精選符合本基金投資理念、流動性良好的證券,在控制非系統風險的前提下獲取投資收益,同時輔助運用一系列數量分析方法,有效控制系統性風險,實現基金財産的中長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.74640000 日回報: 0.309092638
累計凈值:3.60920000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.8153259491
一月 2.4008698182
三月 2.5415405218
半年 -0.5860465383
一年 -8.5518329678
兩年 -14.0191295012
今年以來 1.9672029796
設立以來 315.6225
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.01
其他資産 0.02
股票 86.24
銀行存款 13.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.58
金融業 8.83
農、林、牧、漁業 7.50
交通運輸、倉儲和郵政業 6.46
採礦業 2.13
房地産業 0.33
批發和零售業 0.07
建築業 0.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.69
中國船舶 9.02
中興通訊 8.07
立華股份 7.50
招商輪船 6.24
伊利股份 5.50
華泰證券 5.28
海康威視 5.27
邁瑞醫療 4.56
海大集團 4.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
博23轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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