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長盛成長價值混合A 080001
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基本資料
費率
基金全稱:長盛成長價值證券投資基金A類
成立日期:2002/09/18
投資類型:平衡型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元費率0.2%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為平衡型基金,通過管理人的積極管理,在控制風險的前提下挖掘價值、分享成長,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.72600000 日回報: 0.2148300525
累計凈值:4.40430000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 1.3505584655
一月 1.4160690014
三月 5.6045090425
半年 -0.3176397941
一年 -6.6219410268
兩年 16.0687151717
今年以來 -4.1324102136
設立以來 1192.068
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 61.72
其他資産 0.02
銀行存款 17.19
債券 21.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 26.66
金融業 9.05
採礦業 7.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.46
交通運輸、倉儲和郵政業 4.99
房地産業 4.12
建築業 2.86
住宿和餐飲業 0.51
科學研究和技術服務業 0.30
批發和零售業 0.12
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.10
水利、環境和公共設施管理業 0.10
租賃和商務服務業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.00
農、林、牧、漁業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陜西煤業 3.53
山西汾酒 3.51
吉 比 特 3.29
保利發展 3.25
國電南瑞 3.02
中國電建 2.85
江蘇銀行 2.69
中遠海能 2.42
山西焦煤 2.38
比 亞 迪 2.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債10 7.22
21國債16 7.12
國開1803 6.02
22國債01 0.96
本産品由長盛基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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