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嘉實債券A 070005
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實債券開放式證券投資基金A類
成立日期:2003/07/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥500萬元費率0%-0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率0.6%;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.15%; 7日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 以本金安全為前提,追求較高的組合回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35540000 日回報: -0.00738662
累計凈值:2.49210000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.2218312412
一月 0.6759153007
三月 1.1341640287
半年 1.9415862418
一年 3.0269484204
兩年 3.5351318243
今年以來 0.7001467797
設立以來 227.5952
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 98.67
其他資産 0.20
股票 0.21
銀行存款 0.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三花智控 0.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21鄞城MTN001 6.46
20陜延油MTN001 6.44
21附息國債11 6.30
23附息國債10 6.27
17川發01 5.40
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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