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嘉實穩健混合 070003
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實穩健開放式證券投資基金
成立日期:2003/07/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額≥500萬元費率0%-0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1%;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險、確保基金資産良好流動性的前提下,以獲取資本增值收益和現金紅利分配的方式來謀求基金資産的中長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.40370000 日回報: 0.587613409
累計凈值:3.74510000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.8125773454
一月 2.6096582188
三月 7.1036247212
半年 -0.8055909765
一年 -9.5845351249
兩年 -12.3618649292
今年以來 4.8632966216
設立以來 443.753
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 22.42
其他資産 0.65
股票 72.47
銀行存款 4.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 42.34
金融業 16.08
建築業 4.46
交通運輸、倉儲和郵政業 4.10
採礦業 2.99
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
衛生和社會工作 0.00
租賃和商務服務業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 7.26
招商銀行 4.96
中國建築 4.46
華魯恒升 4.03
江蘇銀行 3.93
伊利股份 3.71
工商銀行 3.47
揚農化工 3.27
海康威視 3.05
貴州茅臺 3.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19附息國債13 19.23
22附息國債20 3.08
G三峽EB2 0.14
科沃轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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