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博時價值增長貳號混合 050201 (後端代碼:051201 )
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基本資料
費率
基金全稱:博時價值增長貳號證券投資基金
成立日期:2006/09/27
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1.6%; 認購金額<100萬元費率2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.6%; 申購金額<100萬元費率2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.4%; 7日≤持有期限<365日費率0.8%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在力爭使基金份額凈值高於價值增長線水準的前提下,本基金在多層次複合投資策略的投資結構基礎上,採取低風險適度收益配比原則,以長期投資為主,保持基金資産良好的流動性,謀求基金資産的長期穩定增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.77800000 日回報: -0.2563777752
累計凈值:2.26900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.4341777749
一月 2.6385488477
三月 12.5904587929
半年 5.4200611057
一年 -7.491085719
兩年 -9.1121504659
今年以來 7.0151586193
設立以來 127.555
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.45
其他資産 0.20
股票 75.61
銀行存款 3.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.77
採礦業 9.51
金融業 1.93
教育 1.68
農、林、牧、漁業 1.32
交通運輸、倉儲和郵政業 0.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.10
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
建築業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.17
科倫藥業 4.20
立訊精密 4.12
寧德時代 3.42
江海股份 3.41
豪邁科技 3.10
萬華化學 2.79
恒瑞醫藥 2.74
洛陽鉬業 2.65
銀輪股份 2.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債13 7.29
23國債10 6.45
23國債03 4.02
23國債11 2.06
23國債08 0.74
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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