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博時上證自然資源ETF聯接A 050024
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基本資料
費率
基金全稱:博時上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2012/04/10
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金,緊密跟蹤標的指數即上證自然資源指數的表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17290000 日回報: 1.0162776677
累計凈值:1.17290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.853761623
一月 4.9950765375
三月 11.1121636984
半年 6.8604227405
一年 8.8134335282
兩年 8.2910165266
今年以來 10.5466540999
設立以來 17.29
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.18
其他資産 0.35
股票 0.34
銀行存款 4.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 0.23
製造業 0.10
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
批發和零售業 0.00
綜合 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國石化 0.02
紫金礦業 0.02
中國神華 0.02
陜西煤業 0.02
中國石油 0.02
華友鈷業 0.01
北方稀土 0.01
山東黃金 0.01
中國海油 0.01
中國鋁業 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 0.18
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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