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博時回報混合 050022
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基本資料
費率
基金全稱:博時回報靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2011/11/08
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現組合資産長期穩健的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.39180000 日回報: 0.0287710006
累計凈值:2.26370000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.3895306123
一月 -6.5592244737
三月 2.3382669935
半年 -6.08001552
一年 -24.6045273348
兩年 -17.9846620458
今年以來 -8.0044652389
設立以來 170.1413
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 12.12
其他資産 0.08
股票 78.12
銀行存款 1.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 16.54
文化、體育和娛樂業 3.00
金融業 0.29
批發和零售業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 6.61
海康威視 4.14
海光資訊 4.13
新益昌 3.80
中科曙光 3.28
寧夏建材 3.06
領益智造 3.06
匯頂科技 2.80
科大訊飛 2.73
峰岹科技 2.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 5.59
溫氏轉債 4.29
牧原轉債 2.01
雅創轉債 0.17
華懋轉債 0.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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