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華安上證180ETF聯接A 040180
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基本資料
費率
基金全稱:華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2009/09/29
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤,並在謀求基金資産長期增值的基礎上擇機實現一定的收益和分配。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.42290000 日回報: -0.787895691
累計凈值:1.42290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.5634728468
一月 -0.1123201123
三月 5.2752293578
半年 -4.1882701502
一年 -6.3758389262
兩年 -8.5657370518
今年以來 2.9594790159
設立以來 42.29
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.18
股票 0.05
銀行存款 5.11
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
*ST信威 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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