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華安創新混合 040001 (後端代碼:041001 )
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基本資料
費率
基金全稱:華安創新證券投資基金
成立日期:2001/09/21
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 1萬元≤認購金額<1000萬元費率1.5%; 認購金額≥1000萬元費率1.2%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 1095日≤持有期限<1460日費率0.1%; 持有期限≥1460日費率0%;
投資目標
投資目標 : 基金管理人將以分散投資風險,提高基金資産的安全性,並積極追求投資收益的穩定增長為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資于具有良好流動性的金融工具,主要包括國內依法公開發行、上市的股票(含存托憑證)、債券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26600000 日回報: 0.7961770865
累計凈值:5.98000000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/08/15  
期間 收益率(%)
一週 -0.2364021461
一月 0.9569334837
三月 18.8732411855
半年 2.0145083637
一年 -2.8458798123
兩年 37.555890399
今年以來 -9.9573228421
設立以來 627.584
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 76.24
其他資産 0.96
銀行存款 1.36
債券 21.43
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.49
交通運輸、倉儲和郵政業 3.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.11
住宿和餐飲業 2.00
建築業 1.61
租賃和商務服務業 1.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.95
衛生和社會工作 0.56
批發和零售業 0.04
科學研究和技術服務業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
浪潮資訊 5.52
愛 樂 達 4.86
三角防務 4.62
中鎢高新 4.49
贏合科技 3.49
鴻遠電子 3.03
索通發展 2.91
鹽湖股份 2.50
贛鋒鋰業 2.25
東山精密 2.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21農發07 7.50
21國債16 4.24
22國債09 3.80
16農發04 2.90
21國債08 2.01
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