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國泰中小板300成長ETF聯接 020025

基本資料

費率

基金全稱：國泰中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

成立日期：2012/03/15

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：認購金額＜50萬元費率0.8%； 50萬元≤認購金額＜100萬元費率0.5%；認購金額≥100萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：通過投資于目標ETF，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -2.3320761689
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-11.3463153024
一月	-4.3835390509
三月	6.7225059382
半年	52.4348600509
一年	82.4575634518
兩年	83.201529052
今年以來	68.5935272045
設立以來	79.7207

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	9.75
股票	0.61
銀行存款	80.40

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	1.40
建築業	1.08
租賃和商務服務業	1.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
怡亞通	1.00
東方園林	0.48
美盈森	0.45
洪濤股份	0.34
亞廈股份	0.26
京新藥業	0.24
超華科技	0.22
威創股份	0.17
首航高科	0.13
史丹利	0.12

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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