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國泰保本混合 020022J
基本資料
費率
基金全稱:國泰保本混合型證券投資基金
成立日期:2011/04/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,為投資人提供投資金額安全的保證,並在此基礎上力爭基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.2238367448
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.3736835415
一月 -1.3950510458
三月 1.5884522746
半年 -0.5185449531
一年 7.7310177079
兩年 13.7112308535
今年以來 1.8195314397
設立以來 55.5498
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 36.74
其他資産 2.20
股票 27.29
銀行存款 12.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 22.14
文化、體育和娛樂業 4.65
建築業 3.12
房地産業 0.83
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中金環境 5.74
天舟文化 4.65
神霧退 4.53
退市環球 3.95
東方園林 3.12
中天科技 2.83
中炬高新 2.19
艾華集團 1.66
華夏幸福 0.83
凱撒文化 0.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
16國開08 15.36
11沈國資債 5.38
15農發06 5.25
17進出01 5.23
17杭濱江MTN001 5.17
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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