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國泰金龍債券C 020012
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基本資料
費率
基金全稱:國泰金龍債券證券投資基金C類
成立日期:2008/06/05
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在保證投資組合低風險和高流動性的前提下,追求較高的當期收入和總回報,力求基金資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01300000 日回報: 0.0988001072
累計凈值:1.80600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -0.098605263
一月 0.2970465174
三月 0.8964053307
半年 0.4960201586
一年 1.1988092509
兩年 4.0040865539
今年以來 0.8964053307
設立以來 65.3649756098
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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