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國泰金鹿保本增值 020008

基本資料

費率

基金全稱：國泰金鹿保本增值混合證券投資基金

成立日期：2006/04/28

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額＜50萬元費率0.8%； 50萬元≤認購金額＜200萬元費率0.4%； 200萬元≤認購金額＜500萬元費率0.2%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在保證本金安全的前提下，力爭在本基金保本期結束時，實現基金財産的增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.0673106336
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	-0.0673106336
一月	-0.1345965069
三月	-8.1683183312
半年	-6.6666461425
一年	13.1097692924
兩年	50.5289970209
今年以來	-9.3463460494
設立以來	51.5827

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	7.74
其他資産	0.44
股票	1.88
銀行存款	87.36

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
採掘業	1.07
建築業	0.46
製造業	0.30
電子	0.09
石油、化學、塑膠、塑膠	0.08
食品、飲料	0.06
機械、設備、儀錶	0.05
批發和零售貿易	0.04
房地産業	0.03
醫藥、生物製品	0.02
社會服務業	0.01

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
晉控煤業	1.06
中國鐵建	0.46
諾普信	0.08
東華能源	0.04
大立科技	0.04
三全食品	0.04
天融信	0.03
福晶科技	0.03
合肥城建	0.03
天寶退	0.03

債券簡稱	佔凈值比例(%)
07國開08	4.37
06國開18	1.76
05興業01	1.74

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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