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工銀瑞信中證同業存單AAA指數7天持有期 016082
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金
成立日期:2022/06/28
投資類型:指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 採用指數化投資,通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03680000 日回報: - -
累計凈值:1.03680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0289435601
一月 0.1448855404
三月 0.6308842085
半年 1.1610888867
一年 2.3898874185
兩年 - -
今年以來 0.5918307946
設立以來 3.68
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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